Seis pasos por la configuración. Los ocho tipos de bot usan la misma disposición; solo cambia el bloque central con los ajustes propios de cada estrategia. Si lo has hecho una vez, sabes hacerlo con cualquier tipo.
Con Trading Bots en la barra superior llegas a la gestión de bots, y ahí a «Nuevo bot». Ves ocho tarjetas: Grid, Grid dinámico, DCA, Confluence Engine, Scout Engine, Donchian Channel, Quorum Engine y Guardián de Tendencia.
Cuál te conviene no está aquí, sino en el resumen de bots: ahí cada uno tiene una ficha con fortalezas y con las fases de mercado en las que pierde. Lee la segunda parte. Es la más importante.
| Campo | Lo que introduces |
|---|---|
| Coin | El mercado en el que debe trabajar el bot |
| Periodo | Desde-hasta para el backtest. Cuanto más largo, más fases de mercado contiene |
| TF de velas (backtest) | En qué temporalidad se calcula |
| Temporalidad (entrada) | En qué temporalidad decidirá después el bot sus entradas |
| Nombre | A elección: pon algo que dentro de tres semanas todavía sepas identificar |
En el periodo, no tomes solo las últimas cuatro semanas. Un bot que solo ha visto una única fase de mercado está ajustado exactamente a esa fase, y es la que se acabará a continuación.
| Campo | Significado |
|---|---|
| Importe (USDT) | Con qué trabaja el bot |
| Apalancamiento | Multiplica la ganancia, la pérdida y el riesgo de liquidación |
| Comisión maker (%) | Se aplica cuando una orden límite está en el libro y se ejecuta |
| Comisión taker (%) | Se aplica cuando se opera al instante a precio de mercado |
| Slippage (%) | Recargo por la imprecisión de la ejecución |
| Take profit / stop loss (%) | Objetivo y stop por operación |
La configuración te muestra dos cifras de ayuda: Apalancamiento seguro, qué apalancamiento habría resistido la peor caída del precio en el periodo elegido, y Capital inicial necesario. Ambas son estimaciones del pasado, no una garantía, pero te libran de los errores evidentes.
Un clic y el ajuste se ejecuta sobre el periodo elegido. En Resultado del backtest aparecen el resultado tras comisiones, la tasa de acierto, el factor de beneficio, el número de operaciones y el MaxDD%: la mayor caída.
Mira primero el MaxDD% y el número. Un resultado de +40 % no vale nada si por el camino se fue la mitad de la cuenta: en real lo habrías apagado antes. Y una tasa de acierto del 80 % en doce operaciones es una anécdota, no una estadística.
Con Mostrar trades individuales despliegas la lista. Merece la pena: a menudo todo el resultado depende de dos o tres valores atípicos, y entonces sabes que la cifra de arriba no significa nada.
En lugar de probar a mano, el optimizador calcula las combinaciones de forma sistemática y presenta las cincuenta mejores en una tabla. Un clic pasa una fila a la configuración.
Según el mercado y el periodo, la ejecución dura desde unos minutos hasta casi una hora. Sigue en el servidor aunque cierres la pestaña.
La única contraprueba que de verdad compensa: toma tu ajuste y ponlo a funcionar en tres o cuatro mercados distintos. Si ahí aguanta más o menos, probablemente has encontrado algo real. Si se hunde en todas partes menos en ese coin, se ha aprendido de memoria su pasado. En la versión móvil, este paso se llama análisis de cesta.
Opera con dinero ficticio sobre precios reales en vivo. La mecánica es la misma que en real, solo que sin dinero. Aquí empiezas, y durante varias semanas, no una tarde.
Coloca órdenes reales en tu propia cuenta de MEXC. Necesita credenciales guardadas allí. Es dinero real con riesgo real de pérdida, y expresamente decisión tuya.
Una vez creado, aparece como tarjeta en el panel de bots de la derecha: estado, resultado, número de operaciones y un registro continuo de sus últimas decisiones. Detenerlo y editarlo se hace directamente en la tarjeta.
No por la ganancia tras tres días. Las preguntas que de verdad dicen algo:
FoundLux